Hasta hoy no se me había ocurrido probar con mi propia instalación una carga de un archivo AEB 43 con los movimientos bancarios, para poder realizar tanto la conciliación manual como la automática. Y creo que es una funcionalidad sumamente útil por lo que paso a contaros qué pasos hay que dar para usarla. Habrá contables a los que esta funcionalidad les sea muy conocida y otros a quienes una gestoría les lleva la contabilidad, ni siquiera sabrán de lo que les estoy hablando. Por lo que lo explico en detalle.

Hoy día casi todos los bancos por no decir todos, tienen la posibilidad de que el usuario desde su página de banca online se pueda descargar un fichero en formato AEB 43 que contiene todos los movimientos bancarios realizados en una cuenta bancaria desde una fecha. OpenERP tiene la posibilidad de cargar automáticamente dicho fichero, y utilizar estos movimientos para dar por pagadas, es decir, conciliadas las facturas que generaron la mayoría de esos movimientos. Bien sean facturas a cobrar o a pagar, si el cobro o el pago se hizo por banco, los movimientos correspondientes estarán en dicho archivo. Ahora bien, además de estos, puede haber muchos más movimientos, como son los pagos de nóminas, los pagos a hacienda, las comisiones del propio banco… etc.

Para cargar un archivo AEB 43 seguid los siguientes pasos:

1. En Gestión financiera / Configuración / Plantillas –> Ejecutad el asistente “asistente de importación de conceptos extractos” . Esto os genera las cuentas por defecto asociadas a los códigos C43: Los podeis ver en Gestión Financiera / Configuración / Extractos bancarios C43 / Cuentas por defecto asociadas a los códigos C43. Si a algún contable le gustasen más otras cuentas, puede modificarlas en ese punto.
2. Una vez cargados los códigos, podemos cargar el archivo del banco. Para ello ir a Gestión financiera / codificación de asientos / asientos por extractos bancarios / nuevo extracto bancario. Vereis que en la parte derecha arriba teneis la opción importar extractos bancarios.
3. Vereis que cuando realiza la carga, automáticamente detecta las cuentas bancarias de clientes y proveedores. Solo teneis que revisar que las cuentas son correctas. En los casos de otro tipo de cobros o pagos, como hemos mencionado antes (nóminas, hacienda, comisiones.. etc) coge las cuentas establecidas en el punto 1.

Si vuestro banco no os da la opción de exportar extractos en formato AEB 43, tendréis que cargar los extractos a mano en esta misma pantalla.

El siguiente paso sería conciliar el asiento factura con el de cobro o pago pero esto ya es otra historia. Por cierto, teneis un videotutorial de todo este proceso en el curso de contabilidad de aulaerp

Esperando os haya sido de utilida… cordiales saludos:

Ana